高级金融工程师

1.从事投资组合绩效归因工作，分析组合资产配置和收益来源，提供归因报告;
2.跟踪公募基金发展动态，从事基金产品研究相关工作，维护基金分类体系和基金规模等数据;
3.开发数量化模型（包括不限于绩效归因模型、基金风格划定模型等），为公司战略决策和投资决策提供数据支持;
4.参与大模型辅助投研方案研究，包含舆情智能体构建、报告自动生成等;
5.中观定量股票行业配置及资产配置策略研究，辅助投资、交易形成定量方案。

1.只需满足上述岗位职责1-3或4-5即可;
2.数学、统计学、金融工程或数量经济专业研究生及以上学历;
3.2-4年公募基金、证券公司等资产管理公司相关工作经验，有投资组合绩效归因经验、熟悉brinson、campisi、barra等归因模型优先;或熟悉因子模型、宏观研究、高频数据等量化投资相关方法优先；
4.熟练使用Python/R/Matlab等其中一种或多种编程语言，熟悉Oracle、MySQL等数据库；
5. 性格友善，乐于沟通，有良好的团队协作能力。